Книга обліку готівки операційної каси та інших цінностей банку м'яка прошнурована пронумерована

Книга обліку готівки операційної каси та інших цінностей банку

A4 формат (альбомна орієнтація), 180 сторінок (90 аркушів), обкладинка мʼяка прошнурована палітурка з картону або прошнурована тверда палітурка. Папір внутрішнього блоку 80 грам офсетний.

Книга обліку готівки операційної каси та інших цінностей банку — книга банку (відділення) для щоденного обліку залишків готівки та інших цінностей в операційній касі: залишок на початок дня, надходження, видача, залишок на кінець дня за видами цінностей і валют, з підписами відповідальних осіб сховища і касових працівників.

Нормативна основа. Єдиної форми, затвердженої нормативно-правовим актом, для цього документа немає: порядок обліку банк визначає у власному Положенні про організацію касової роботи (пункт 14 розділу I Інструкції, затвердженої постановою Правління НБУ від 25.09.2018 № 103). Документ ведеться за зразком, що склався у практиці банків (їх відділень), структуру граф підібрано нами, і за потреби її доопрацьовують під вимоги конкретного банку — графи можна змінити на етапі замовлення.

Структура форми. Облікова таблиця має 10 граф: № з/п; дата; вид цінностей (валюта, номінал); залишок на початок дня; надійшло; видано; залишок на кінець дня; підпис касового працівника; підписи відповідальних осіб сховища; примітка.

Титульний аркуш. Назва, рядок «найменування банку (філії, відділення)», дати початку й закінчення ведення, кількість аркушів.

Сторінка облікової таблиці. Графи з нумерацією, шапка таблиці на кожному аркуші.